“プロスペクト理論”と“メンタル”が相場では手法より大事だという話

・トレードは手法が大切だと思う

・とにかくどんな時でも相場に向き合うべきだ

・トレードでは知識量がモノを言う

こう思われている方向けに書きます。

結論は、プロスペクト理論という“思考のクセ”を把握し、メンタルを鍛えないと勝てませんよって話です。

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プロスペクト理論とは？

一つだけ、例え話を出します。

さて、どちらを選ぶでしょうか？ほとんどの方が、aだと思います。

では、次の質問はどうでしょうか。

この場合、質問は同じですが、

「aで30万円受け取り、残りの負債70万円はなんとかトレードで取り返そう！」

と思うよりも、

「bを選んだら1/2の確率で今までの負債がチャラになるなら挑戦しよう！」

という考えが頭をよぎるのではないでしょうか。

期待値ではaが+30万円、bが+25万円なので、正解はaになりますが、精神状態次第では不利な選択肢を選んでしまう可能性もあるわけです。

これはトレードの世界では「プロスペクト理論」と呼ばれる、人間の脳の構造上やむを得ない判断によるものです。

当然ながら、トレードにおいて勝ち続けるためには常に期待値の高い方へ投資をしていく必要があります。

上記でbを選んでしまう考え方では、運良く一時的にうまくいく事はあっても、いつか相場から退場してしまう引き金になりかねません。

この不利な選択をさせてしまうのも、ひとえに“100万円の負債による弱ったメンタル”のせいです。

手法は大切だがそれを支えるのが“メンタル”

トレードにおいて、むやみやたらにエントリーしていてはもちろん勝てません。

自分のスタイルや時間軸に合った手法が無いと継続して結果を出す事は不可能と言えるでしょう。

しかし、その手法を支えるのが“メンタル”であり、手法と同じぐらい重要なものだと思います。

スポーツにおいても、鍛えた体と技術が必要ですが、それを本番で発揮するためのメンタルも必要不可欠ですよね。トレードの世界でも全く同じです。

「移動平均線がパーフェクトオーダーの時の初押しでは買い」という手法があるとします。

通常時ではエントリーから利確・損切りをルール通りにできていても、メンタルがブレていると、

• 本来エントリーすべきところで変に臆病になりエントリー出来ない
• 過去の損失を引きずり利確すべきところで利確出来ない
• 損切りすべきところで根拠もなく「戻るだろう」と思い損切りできない

といった事態が生じます。

ほとんどの方が、スポーツに置き換えると“メンタルが大切だ”という事はすんなり理解されるのに、トレードにおいてはメンタルを軽視してしまう傾向にあります。

繰り返しですが、トレードで最も大切な事は“メンタル”です。

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トレードにおけるメンタルの保ち方

では、実際にどのようにしてメンタルを保てば良いのでしょうか？

気になってしまうほどのポジションを持たない

初心者のうちは、これに尽きると思います。

自分なりに検証し、手法を編み出したら、まずはそれを利益になっても損切りになっても気にならないロットで継続してみて下さい。

途中でロットを増やしたり、金額が小さいからと言ってエントリーや利確・損切りを適当に行うのはナシです。

とにかくルール通りに最低でも10エントリーは行い、口座が増えているのかどうか見てみて下さい。

増えていれば、少しずつロットを上げていき、減っているのであれば、同じロットで手法を改善する必要があります。

とにかく、何回でも無理なく続けられるぐらいのロットで行いましょう。

勝てる様になったらロットを上げるだけです。

自信が持てるほどの検証を行う

毎回エントリーすれば“必ず勝てる”手法というのは存在しません。

常に、どんな環境でも不測の事態は起こり得るためです。

しかし、プラス収支になる期待値の高い方を常に選択できれば、一時的に連敗しても長期的には必ず勝ちます。

ただ、メンタルが弱いとこの「一時的に連敗する時期」に手法がブレたり変に違う手法に変えたりして落とし穴にハマる事になります。

「このやり方が長期的には勝てるものの、過去の検証では最大で○連敗した」という事がわかっていれば、数連敗したところでメンタルを崩さずにいられると思います。

ここもスポーツと同じですが、いざという時にメンタルが崩れない程の練習量（=検証量）が大切です。

プロトレーダーも使っているMT4向けのオススメソフトが、ＭＴ４裁量トレード練習君プレミアムです。

過去チャートをただぼーっと眺めるのでは無く、この練習君プレミアムを使えば

• 複数の時間足を同時に検証可能
• デモトレード機能で、過去チャートを見ながらエントリー可
• デモトレードによるエントリー結果は、総エントリー数や勝率、最大ドローダウン等かなり詳細なレポートで出力可

と言った形で、実際に過去のチャートを複数時間足で進めながら自分の手法を検証できます。

この検証（=バックテスト）をやるかやらないかで、その後の運用成果に大きく差が出ますので、本当にトレードで勝ちたいのであれば、こういった事へのお金と時間の投資は惜しまない方がいいと思います。

過度にSNSを見ない

周りに流されない自信があるのであれば止めませんが、SNSを見ると不思議と自分の逆ポジションのインフルエンサーの発言が目に付くようになります。笑

伝説の投機王と呼ばれたジェシー・リバモアですら、他人の意見に惑わされ失敗した事があるぐらいです。（参考：欲望と幻想の市場）

また、SNSではポジトーク（自分のポジションに有利になる様なトーク）も多いので、本当に信用できるかどうかを見極める目も必要になります。

エントリーするまでは色々な方の意見に耳を貸すのはもちろん悪くありませんが、最終的には自分の経験と検証に基づいた投資判断を下す方が、成功しても失敗しても自分のためになりますのでオススメです。

オススメのメンタル関連書籍

1冊だけオススメの書籍を紹介します。

有名なものですが、僕は負け続けている時にこの本に出会いだいぶ気持ちが楽になりました。

手法ではなくメンタル中心の内容になっています。まだ読まれた事が無い方は一読をオススメします。

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おわりに

ここまで読んでくださりありがとうございました！

僕も投資を始めた頃は、手法や聖杯探しの罠に陥っていましたが、メンタルが一番大切だと気付いてからは大負けしなくなりました。

デモトレードで過去チャートの検証→実践→気付きをまとめる→気付きを踏まえ過去チャートの検証、という流れを繰り返す事でメンタルも鍛えられ、徐々に勝てる様になってきました。

今苦しい方も、諦めずにコツコツ努力できれば相場は勝てるものだと思いますので、一緒に頑張りましょう！

まとめ

・基礎を固めたらメンタルがモノを言う

・メンタルを保てる程の自信を持つ

・自信の裏付けとなるような検証作業を繰り返す